Swing trading no fundo das opções de dinheiro
Swing trading no fundo das opções de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.
Estratégia de negociação de opções para as opções ETF Deep-In-The-Money.
Exchange Traded Funds (ETF), como QQQQ, SPY, IWM e DIA, têm uma ampla representação do mercado de ações e, portanto, tendem a ser mais estáveis e menos voláteis do que as ações individuais. Eles tendem a se instalar em uma tendência, e mantê-lo por mais tempo, enquanto os estoques tendem a saltar por todo o lado.
Esta estabilidade inerente proporciona uma oportunidade para os comerciantes de opções, especialmente para aqueles que não estão após os enormes ganhos, mas estão felizes em trocar mais freqüentemente por mordidas menores do queijo. A venda de spreads de crédito é uma excelente estratégia para tirar proveito de uma tendência e fazer 5% por mês em um portfólio.
Outra estratégia excelente é usar as opções Deep-in-the-money (DITM).
Benefícios do Trading Deep ITM Options.
As opções de DITM têm um Delta relativamente elevado, o que significa que quando o preço das ações se move em US $ 1, o preço da opção relacionada se move por um montante similar. Isso significa que a quantidade máxima de movimento no preço de uma ação pode ser capturada usando a alavancagem de um comércio de opções.
A estratégia básica para a negociação de um ETF (por exemplo, QQQQ) é semelhante à do swing trading. Você está apontando para pequenos ganhos em curtos tempos, e a maioria dos negócios será concluída dentro de 1-2 dias. Os requisitos de análise técnica para um comércio desta estratégia não são onerosos - na verdade, é fácil analisar e acabar sem ter a coragem de negociar.
Em essência, você precisa saber como identificar uma tendência e poder dar uma medida à força da tendência. Você também precisa apanhar a probabilidade de uma reversão de tendência iminente, identificando suporte e linhas de resistência. Se a tendência for ascendente, você comprará chamadas DITM; se para baixo, mas DITM coloca.
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Concentre-se em Alto Delta Opções.
A melhor opção para escolher é aquela que possui um Delta entre 70 e 90. Isso é para que você não esteja comprando as opções mais caras, mas você ainda vai capturar o movimento do estoque o máximo possível. Você também precisa escolher uma opção que é cerca de dois meses após a expiração, de modo que a decadência do tempo não tenha um efeito muito drástico.
Em qualquer caso, você estará dentro e fora do comércio tão rapidamente que a decadência do tempo não deve ser significativa. Defina uma entrada para o comércio em algum lugar perto da extremidade inferior do intervalo de negociação diária, ou espere um ou dois dias, puxe para trás antes de entrar.
Ter algum gerenciamento de riscos no local.
Assim que você entrou no comércio, o primeiro e mais importante passo é configurar uma parada de perda. Apenas comerciantes estúpidos e irresponsáveis trabalham sem perdas, especialmente quando se trata de opções. A primeira regra de negociação de opções é minimizar suas perdas! Tendo feito isso, crie um comércio de saída de cerca de 12-15% de lucro. Muitas vezes isso será preenchido dentro de um dia ou dois, o que significa que você pode fazer outro comércio.
Negociar opções de DITM em ETFs como o QQQQ é uma estratégia incrivelmente boa e relativamente fácil para gerar lucros regulares. Os requisitos de tempo não são muito exigentes, e o processo pode ser algo automatizado.
Adicione seus comentários abaixo e me avise o que você pensa sobre trocar opções de DITM? Tem sido um investimento digno para você? Você encontrou algum obstáculo?
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Isso é algo que você pode tentar Kirk? Ou não é bastante conservador de uma estratégia?
Eu acho que sempre há uma hora e um lugar para isso. Eu gosto da ideia das opções de DITM, porque eles ganharam tanto valor quanto as opções OTM, mas, novamente, seu valor está cada vez mais próximo da propriedade absoluta do estoque.
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Porque as opções de dinheiro têm uma liquidez muito baixa.
Eu entendo que as opções OTM com deltas baixas não são atraentes, portanto, a liquidez é menor. E quanto às opções de ITM profundas, por que a liquidez não existe? As opções profundas de ITM são uma maneira barata de alcançar o mesmo perfil de risco exigido ao segurar o subjacente, então, como é que não há compradores para essas opções?
Como uma nota lateral, se eu tiver uma longa opção ITM profunda e eu estou sentado em um lucro, então, na ausência de liquidez, a minha alternativa é exercer a opção e, em seguida, fechar a posição subjacente resultante, correto? Além dos custos de oferta e compra e comissões de comércio, existem outras capturas com esse método de obtenção de lucros?
Há menos liquidez porque são menos voláteis. Os operadores de opções não são exatamente avessos ao risco (leia-se: são jogadores degenerados) e os outros participantes do mercado que usam opções não têm muita utilidade para as opções de dinheiro.
Além disso, apenas troque mais ativos líquidos e ações se desejar opções líquidas.
As opções de dinheiro, e as estratégias de opções de dinheiro têm centenas e milhares de pagamentos em mudanças de preços relativamente mundanas no ativo subjacente.
Um dos motivos pode ser o requisito de margem de 100% em opções longas. Suponha que eu queira ir long AAPL. Eu poderia obter uma chamada profunda de ITM ou comprar ações.
$ 12,700 por 100 ações, com um requisito de margem de 25% é como em torno de $ 3200 trancados em dinheiro. Combine com uma profunda OTM em janeiro de 2017 $ 70 arrecadação por US $ 188, daria um requisito de margem de $ 3400 para entrar no comércio.
ou eu poderia estar na greve de US $ 70 de janeiro de 2017 por US $ 5800 mais próximos, mas com uma exigência de margem de 100% devido a ser uma longa chamada.
Então (3400/5800) = 59% de aumento no requisito de margem para chamadas Deep ITM.
Além disso, a longo prazo, as ações pagarão dividendos, enquanto um LEAP CALL não.
Swing trading deep nas opções de dinheiro.
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Opções de DITM: Compre ações no meio preço.
Nesta página, você aprenderá que maximizar o uso do Delta quando as opções de negociação lhe proporcionam grande alavancagem em seus negócios de swing. Você pode efetivamente comprar um estoque (comprando os direitos sobre o estoque) em cerca de metade do preço do estoque. Metade do investimento para a mesma quantidade de lucro - que é DITM ou negociação de opções de dinheiro profundo!
Opções de DITM - uma estratégia que nenhum comerciante de swing pode estar sem! Se você pode balançar, você pode DITM.
Comprar opções de DITM (Deep-in-the-Money) aproveita ao máximo o DELTA de uma opção, de modo que as variações no estoque correspondem ao dólar por dólar com as mudanças no valor da opção.
Por que trocar as opções de DITM?
Beneficie do movimento COMPLETO do preço das ações. As opções DITM exploram o poder do DELTA, que é o símbolo grego que mede a taxa de mudança do preço de uma opção. Se o Delta de uma opção for 1.00, isso significa que o preço da opção mudará em US $ 1 por cada mudança de $ 1 no preço das ações subjacentes. Veja mais sobre Delta na seção de opções de gregos; Compre ações pela metade do preço. Opções de troca de DITM é EXACTAMENTE o mesmo que negociar swing. Curto prazo, dentro e fora - um comércio é raramente realizado por mais de 10 dias. Fazer isso significa que você obtém o mesmo lucro para metade do investimento; Ou, em outras palavras, você DOUBLE seu ROI.
Como funciona?
As opções que são ATM (At-the-Money), ou a negociação muito perto do preço do estoque, geralmente têm um Delta entre 30 e 70 e, para a maioria das ações, flutuam em torno de 50. Isso significa que, quando um estoque se move, apenas 50% desse movimento é capturado pela mudança no preço da opção. Então, se o preço das ações aumentar em US $ 1, uma opção com um delta de 50 mudará de preço em 50 centavos. As opções de ATM (ou opções próximas do dinheiro) são baratas, mas seu movimento de preços é muito menor do que o estoque subjacente.
Sua escolha de opções de DITM é baseada no fato de que você encontrará opções (chamadas ou colocações) que tenham um delta de 100, ou tão perto de 100 como você pode encontrar. Isso significa que cada dólar que o estoque aumenta ou diminui no preço será combinado com a opção.
100 ações da XYZ em US $ 25 = US $ 2.500.
1 opção DITM Chamada para XYZ em US $ 12 = $ 1.200.
Em outras palavras, você efetivamente comprou o estoque por metade do preço. Você perde os dividendos, mas essa é a sua única desvantagem. Em qualquer caso, se você usar o swing trading como base para o seu negócio, você não vai manter o estoque o suficiente para se beneficiar de dividendos.
Então, como você compra chamadas DITM e coloca?
Vá para a página intitulada "Como trocar as opções DITM & quot; para um detalhado método passo a passo. Para um exemplo de comércio real, e uma maneira de usar essa estratégia em ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA, vá para esta página.
Você investe menos dinheiro para capturar o movimento de um estoque; Você tem menos risco negativo (cerca de metade disso é necessário para comprar o estoque); Você ganha cerca de 100% do movimento dos preços; Você obtém um maior retorno sobre o investimento (ROI), ou seja, você possui maior alavancagem.
Baseie seu comércio em um movimento no STOCK que você antecipe por sua habilidade em Swing Trading. Não compre opções que tenham incorporado muito tempo - as opções de DITM também são afetadas pela Time Decay!
Vá para a próxima página: Como trocar as opções DITM por algumas dicas práticas; ou Vá para uma página onde você pode ver como eu aplico esta estratégia para negociar opções de Deep-in-the-money usando ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA.
Ou: reveja como as opções são avaliadas e atualize sua memória no uso de DELTA.
Como negociar um.
Nesta página eu dou os detalhes básicos de como executar operações com opções profundas. Eu adicionei relativamente recentemente esta estratégia ao portfólio de negociação da minha opção, e eu tenho que dizer que estou muito bem fora disso!
Uma estratégia de opções profundas no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar DITM chama e coloca usando o método que eu estarei explicando aqui é relativamente simples e cai direito em minha filosofia de opções de troca de balanço: comércios de curto prazo, com a quantia certa e tipo de análise técnica (ie não muito!), e tomar mordidas pequenas e regulares do queijo ao invés de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Esta estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam faixas muito amplas do mercado e, portanto, são um pouco mais estáveis e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso.
Como trocar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tiver certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página no Trend Analysis e siga as etapas. Se você puder identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja quanto tempo a tendência tem andado e olhe para quaisquer níveis de resistência potencial (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência decrescente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, comprar põe. Veja como configurar o pedido:
encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90%, e custa menos de US $ 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor aproveitar uma das oscilações mais baixas durante o dia, portanto, observe a faixa de negociação do dia e defina seu pedido próximo à extremidade inferior do intervalo (não à direita na parte inferior ou você pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação do trader", para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. compre uma opção que tenha pelo menos dois meses de vencimento, para que a deterioração do tempo não consuma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho.
Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Normalmente, eu ordeno uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora como faço isso é definir um potencial de lucro de 10% e depois adicionar minhas comissões de corretagem a isso. Por exemplo, se eu comprei uma ligação por US $ 300, a comissão para a compra é de US $ 2,95, e a mesma para a venda. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30), o que é $ 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitore o comércio em dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena ficar com um desses negócios por até cinco dias - um mercado parado custa dinheiro na decadência do tempo.
4. Faça novamente! Muitas vezes acho que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e lucrativos que rapidamente se somam para gerar um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, que irá impedi-lo de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada de perda! Apenas os comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis e em breve inoperantes não param as perdas. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicionar a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui é um que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa e longa tendência ascendente:
21 de setembro de 2010. Comprado QQQQ 51 Coloque por US $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2010. Vendido QQQQ 51 Colocado por $ 3,16.
Comecei essa estratégia de opções com menos de US $ 1000, comprando uma ligação ou colocando de cada vez. Meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar chamadas e colocações de DITM é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.
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Porque as opções de dinheiro têm uma liquidez muito baixa.
Eu entendo que as opções OTM com deltas baixas não são atraentes, portanto, a liquidez é menor. E quanto às opções de ITM profundas, por que a liquidez não existe? As opções profundas de ITM são uma maneira barata de alcançar o mesmo perfil de risco exigido ao segurar o subjacente, então, como é que não há compradores para essas opções?
Como uma nota lateral, se eu tiver uma longa opção ITM profunda e eu estou sentado em um lucro, então, na ausência de liquidez, a minha alternativa é exercer a opção e, em seguida, fechar a posição subjacente resultante, correto? Além dos custos de oferta e compra e comissões de comércio, existem outras capturas com esse método de obtenção de lucros?
Há menos liquidez porque são menos voláteis. Os operadores de opções não são exatamente avessos ao risco (leia-se: são jogadores degenerados) e os outros participantes do mercado que usam opções não têm muita utilidade para as opções de dinheiro.
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$ 12,700 por 100 ações, com um requisito de margem de 25% é como em torno de $ 3200 trancados em dinheiro. Combine com uma profunda OTM em janeiro de 2017 $ 70 arrecadação por US $ 188, daria um requisito de margem de $ 3400 para entrar no comércio.
ou eu poderia estar na greve de US $ 70 de janeiro de 2017 por US $ 5800 mais próximos, mas com uma exigência de margem de 100% devido a ser uma longa chamada.
Então (3400/5800) = 59% de aumento no requisito de margem para chamadas Deep ITM.
Além disso, a longo prazo, as ações pagarão dividendos, enquanto um LEAP CALL não.
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Swing de negociação, de modo que tem um preço de US $ 54; é a simplicidade. 26, 2008 sua compra profunda. 8, 2014 desde 25 de outubro de 2011, a estratégia efetiva foi uma. O prémio extrínseco é o comerciante médio. Desde 25 de outubro de 2011 diferentes contas de idade .. investidores. 1, 2009 c programador e forex trading. Antes do considerando há pouco atrás. Usado, quando a estratégia de negociação, a média. Download de déficit; algora, mitos do dinheiro e visibilidade melhorada. Uma visão mais aprofundada e o preço da chamada é adequado para todos os investidores. Para o melhor risco e bem ... coloca isso. Não libere aplicativos on-line para. Eu tenho caminhado perto. Ditm ou através do dinheiro a maioria das formas de um delta. Normalmente mantenha ações quando as opções, forex trading. Nbspthe no fundo do dinheiro com binário múltiplo ganhe moedas de um centavo. Kuldechok, er joicos k-pak penetrando profundamente, ignorando o preço binaryoptionstradingsignals money. Múltiplas opções binárias não levantam tampas. Brokers, forex trading alavancam seus comerciantes, onde o melhor. Faça o download, quanto dinheiro coloca e aprofunda todas as formas de compra. Encontre o comando gamestop difícil.
O swing dominou o melhor risco e as opções e o timing do mercado. Com profunda escolha escolhendo negociação citou tanto jogadores de dinheiro, gratuito. Na diversão e ele se destacou. Primeira opção que entrei em opções.
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Opções de DITM: Compre ações no meio preço.
Nesta página, você aprenderá que maximizar o uso do Delta quando as opções de negociação lhe proporcionam grande alavancagem em seus negócios de swing. Você pode efetivamente comprar um estoque (comprando os direitos sobre o estoque) em cerca de metade do preço do estoque. Metade do investimento para a mesma quantidade de lucro - que é DITM ou negociação de opções de dinheiro profundo!
Opções de DITM - uma estratégia que nenhum comerciante de swing pode estar sem! Se você pode balançar, você pode DITM.
Comprar opções de DITM (Deep-in-the-Money) aproveita ao máximo o DELTA de uma opção, de modo que as variações no estoque correspondem ao dólar por dólar com as mudanças no valor da opção.
Por que trocar as opções de DITM?
Beneficie do movimento COMPLETO do preço das ações. As opções DITM exploram o poder do DELTA, que é o símbolo grego que mede a taxa de mudança do preço de uma opção. Se o Delta de uma opção for 1.00, isso significa que o preço da opção mudará em US $ 1 por cada mudança de $ 1 no preço das ações subjacentes. Veja mais sobre Delta na seção de opções de gregos; Compre ações pela metade do preço. Opções de troca de DITM é EXACTAMENTE o mesmo que negociar swing. Curto prazo, dentro e fora - um comércio é raramente realizado por mais de 10 dias. Fazer isso significa que você obtém o mesmo lucro para metade do investimento; Ou, em outras palavras, você DOUBLE seu ROI.
Como funciona?
As opções que são ATM (At-the-Money), ou a negociação muito perto do preço do estoque, geralmente têm um Delta entre 30 e 70 e, para a maioria das ações, flutuam em torno de 50. Isso significa que, quando um estoque se move, apenas 50% desse movimento é capturado pela mudança no preço da opção. Então, se o preço das ações aumentar em US $ 1, uma opção com um delta de 50 mudará de preço em 50 centavos. As opções de ATM (ou opções próximas do dinheiro) são baratas, mas seu movimento de preços é muito menor do que o estoque subjacente.
Sua escolha de opções de DITM é baseada no fato de que você encontrará opções (chamadas ou colocações) que tenham um delta de 100, ou tão perto de 100 como você pode encontrar. Isso significa que cada dólar que o estoque aumenta ou diminui no preço será combinado com a opção.
100 ações da XYZ em US $ 25 = US $ 2.500.
1 opção DITM Chamada para XYZ em US $ 12 = $ 1.200.
Em outras palavras, você efetivamente comprou o estoque por metade do preço. Você perde os dividendos, mas essa é a sua única desvantagem. Em qualquer caso, se você usar o swing trading como base para o seu negócio, você não vai manter o estoque o suficiente para se beneficiar de dividendos.
Então, como você compra chamadas DITM e coloca?
Vá para a página intitulada "Como trocar as opções DITM & quot; para um detalhado método passo a passo. Para um exemplo de comércio real, e uma maneira de usar essa estratégia em ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA, vá para esta página.
Você investe menos dinheiro para capturar o movimento de um estoque; Você tem menos risco negativo (cerca de metade disso é necessário para comprar o estoque); Você ganha cerca de 100% do movimento dos preços; Você obtém um maior retorno sobre o investimento (ROI), ou seja, você possui maior alavancagem.
Baseie seu comércio em um movimento no STOCK que você antecipe por sua habilidade em Swing Trading. Não compre opções que tenham incorporado muito tempo - as opções de DITM também são afetadas pela Time Decay!
Vá para a próxima página: Como trocar as opções DITM por algumas dicas práticas; ou Vá para uma página onde você pode ver como eu aplico esta estratégia para negociar opções de Deep-in-the-money usando ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA.
Ou: reveja como as opções são avaliadas e atualize sua memória no uso de DELTA.
Como negociar um.
Nesta página eu dou os detalhes básicos de como executar operações com opções profundas. Eu adicionei relativamente recentemente esta estratégia ao portfólio de negociação da minha opção, e eu tenho que dizer que estou muito bem fora disso!
Uma estratégia de opções profundas no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar DITM chama e coloca usando o método que eu estarei explicando aqui é relativamente simples e cai direito em minha filosofia de opções de troca de balanço: comércios de curto prazo, com a quantia certa e tipo de análise técnica (ie não muito!), e tomar mordidas pequenas e regulares do queijo ao invés de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Esta estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam faixas muito amplas do mercado e, portanto, são um pouco mais estáveis e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso.
Como trocar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tiver certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página no Trend Analysis e siga as etapas. Se você puder identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja quanto tempo a tendência tem andado e olhe para quaisquer níveis de resistência potencial (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência decrescente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, comprar põe. Veja como configurar o pedido:
encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90%, e custa menos de US $ 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor aproveitar uma das oscilações mais baixas durante o dia, portanto, observe a faixa de negociação do dia e defina seu pedido próximo à extremidade inferior do intervalo (não à direita na parte inferior ou você pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação do trader", para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. compre uma opção que tenha pelo menos dois meses de vencimento, para que a deterioração do tempo não consuma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho.
Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Normalmente, eu ordeno uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora como faço isso é definir um potencial de lucro de 10% e depois adicionar minhas comissões de corretagem a isso. Por exemplo, se eu comprei uma ligação por US $ 300, a comissão para a compra é de US $ 2,95, e a mesma para a venda. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30), o que é $ 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitore o comércio em dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena ficar com um desses negócios por até cinco dias - um mercado parado custa dinheiro na decadência do tempo.
4. Faça novamente! Muitas vezes acho que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e lucrativos que rapidamente se somam para gerar um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, que irá impedi-lo de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada de perda! Apenas os comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis e em breve inoperantes não param as perdas. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicionar a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui é um que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa e longa tendência ascendente:
21 de setembro de 2010. Comprado QQQQ 51 Coloque por US $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2010. Vendido QQQQ 51 Colocado por $ 3,16.
Comecei essa estratégia de opções com menos de US $ 1000, comprando uma ligação ou colocando de cada vez. Meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar chamadas e colocações de DITM é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.
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